水運業 (第2四半期): 業種平均
水運業 (第2四半期): 業種平均 【更新日】 2014-01-28
資産
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金等 | 335億円 | 16 |
| 売上債権 | 378億円 | 7 |
| 棚卸資産 | 121億円 | 16 |
| 前払費用 | 15億円 | 2 |
| 未収入金等 | 4億円 | 4 |
| その他流動資産 | 914億円 | 16 |
| 流動資産 | 1,249億円 | 16 |
| 有形固定資産 | 2,467億円 | 16 |
| 営業権 | 61億円 | 4 |
| 無形固定資産 | 46億円 | 16 |
| 投資等 | 623億円 | 16 |
| 総資産 | 4,387億円 | 16 |
負債・純資産
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 910億円 | 16 |
| 長期借入金 | 1,540億円 | 16 |
| 固定負債 | 2,163億円 | 16 |
| 短期借入金 | 289億円 | 16 |
| 社債 | 595億円 | 9 |
| コマーシャルペーパー | - | 1 |
| 短期社債 | 550億円 | 1 |
| 買入債務 | 456億円 | 10 |
| 負債合計 | 3,073億円 | 16 |
| 有利子負債 | 2,198億円 | 16 |
| 純資産 | 1,313億円 | 16 |
| 資本金 | 220億円 | 16 |
| 剰余金等 | 1,092億円 | 16 |
| 負債純資産 | 4,387億円 | 16 |
売上・利益
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,779億円 | 16 |
| 売上総利益 | 166億円 | 16 |
| その他収益 | 45億円 | 16 |
| 受取利息 | 1億円 | 16 |
| 営業外収益 | 27億円 | 16 |
| 経常利益 | 48億円 | 16 |
| 特別利益 | 18億円 | 15 |
| 税引前当期利益 | 53億円 | 16 |
| 当期純利益 | 35億円 | 16 |
| 営業収益 | 2,302億円 | 3 |
| 営業利益 | 42億円 | 16 |
| EBIT | 68億円 | 16 |
| EBITDA | 157億円 | 16 |
| NOPAT | 40億円 | 16 |
費用・損失
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 売上原価 | 1,612億円 | 16 |
| 販売管理費 | 120億円 | 16 |
| 支払利息 | 16億円 | 16 |
| 減価償却費 | 89億円 | 16 |
| 営業外費用 | 21億円 | 16 |
| 特別損失 | 15億円 | 13 |
| その他費用 | 46億円 | 16 |
| 法人税等 | 12億円 | 16 |
| 営業費用 | 2,097億円 | 3 |
キャッシュフロー
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 営業CF | 137億円 | 13 |
| 投資CF | -101億円 | 13 |
| 財務CF | 48億円 | 13 |
| 現預金等の換算差額 | 10億円 | 12 |
| 現預金等の増減額 | 76億円 | 16 |
| フリーCF | 29億円 | 16 |
| フリーCF+ | 278億円 | 16 |
| 配当金 | -7億円 | 12 |
| 増加運転資本 | -12億円 | 12 |
| 設備投資 | -209億円 | 12 |
| 設備売却 | 157億円 | 11 |
| 減価償却費 | 119億円 | 12 |
| 借入金返済額 | -140億円 | 12 |
株主資本
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| その他株主資本変動額 | - | 16 |
収益性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 純利益率 | 1.68% | 16 |
| C/Fマージン | 6.43% | 16 |
| ROA | 0.12% | 16 |
| ROE | -2.87% | 16 |
| 売上経常利益率 | 2.61% | 16 |
| EBITマージン | 6.26% | 16 |
| EBITDAマージン | 13.08% | 16 |
| NOPATマージン | 3.75% | 16 |
| 売上原価率 | 91.13% | 16 |
| 売上高販売管理費率 | 5.47% | 16 |
| 売上高研究開発費率 | - | 16 |
| 売上高減価償却費率 | 6.82% | 16 |
| 売上高設備投資額比率 | -14.59% | 16 |
成長性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金増加率 | 33.59% | 16 |
| 純資産増加率 | 19.58% | 16 |
| 総資産増加率 | 14.37% | 16 |
| 売上高成長率 | 19.70% | 16 |
| 純利益成長率 | 345.14% | 16 |
| 営業C/F成長率 | -6.15% | 13 |
| 経常利益成長率 | 863.84% | 16 |
| EBIT成長率 | 186.51% | 16 |
| EBITDA成長率 | 54.63% | 16 |
| NOPAT成長率 | 186.51% | 16 |
| 営業利益成長率 | 13.70% | 3 |
安定性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 30.03% | 16 |
| 流動比率 | 128.26% | 16 |
| C/F流動負債率 | 181.99% | 16 |
| 当座比率 | 69.20% | 16 |
| 固定比率 | 255.11% | 16 |
| D/Eレシオ | 225.25% | 16 |
| LTV | 52.07% | 16 |
| 設備投資営業C/F比率 | 204.38% | 16 |
| 純資産のれん比率 | 0.45% | 16 |
| 有利子負債増加率 | 27.31% | 16 |
| 債務償還年数 | 0.07% | 16 |
回転日数
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金回転日数 | 115.70日 | 16 |
| 売上債権回転日数 | 38.38日 | 16 |
| 棚卸資産回転日数 | 27.93日 | 16 |
| 有形固定資産回転日数 | 904.85日 | 16 |
| 総資産回転日数 | 1,295.83日 | 16 |
| 買入債務回転日数 | 39.30日 | 16 |
| 資本金回転日数 | 71.69日 | 16 |
| 自己資本回転日数 | 359.18日 | 16 |
| 運転資本回転日数 | 27.01日 | 16 |
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