項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金等 | 313億円 | 14 |
売上債権 | 388億円 | 6 |
棚卸資産 | 163億円 | 7 |
前払費用 | 13億円 | 2 |
未収入金等 | 2億円 | 3 |
その他流動資産 | 807億円 | 14 |
流動資産 | 1,120億円 | 14 |
有形固定資産 | 2,727億円 | 14 |
営業権 | 83億円 | 3 |
無形固定資産 | 49億円 | 14 |
投資等 | 583億円 | 14 |
総資産 | 4,480億円 | 14 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
流動負債 | 881億円 | 14 |
長期借入金 | 1,625億円 | 14 |
固定負債 | 2,301億円 | 14 |
短期借入金 | 302億円 | 14 |
社債 | 882億円 | 6 |
コマーシャルペーパー | 85億円 | 1 |
短期社債 | 170億円 | 1 |
買入債務 | 468億円 | 9 |
負債合計 | 3,182億円 | 14 |
有利子負債 | 2,324億円 | 14 |
純資産 | 1,298億円 | 14 |
資本金 | 239億円 | 14 |
剰余金等 | 1,058億円 | 14 |
負債純資産 | 4,480億円 | 14 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上高 | 2,651億円 | 14 |
売上総利益 | 193億円 | 14 |
その他収益 | 53億円 | 14 |
受取利息 | 2億円 | 14 |
営業外収益 | 26億円 | 14 |
経常利益 | -9,400万円 | 14 |
特別利益 | 26億円 | 14 |
税引前当期利益 | -10,000万円 | 14 |
当期純利益 | -45億円 | 14 |
営業収益 | 3,033億円 | 3 |
営業利益 | 5億円 | 14 |
EBIT | 22億円 | 14 |
EBITDA | 97億円 | 14 |
NOPAT | 13億円 | 14 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
売上原価 | 2,458億円 | 14 |
販売管理費 | 180億円 | 14 |
支払利息 | 25億円 | 14 |
減価償却費 | 74億円 | 14 |
営業外費用 | 32億円 | 14 |
特別損失 | 26億円 | 14 |
その他費用 | 99億円 | 14 |
法人税等 | 39億円 | 14 |
営業費用 | 2,827億円 | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
営業CF | 405億円 | 2 |
投資CF | -678億円 | 2 |
財務CF | 717億円 | 2 |
現預金等の換算差額 | 2億円 | 2 |
現預金等の増減額 | 63億円 | 14 |
フリーCF | -39億円 | 14 |
フリーCF+ | 227億円 | 14 |
配当金 | -31億円 | 2 |
増加運転資本 | -50億円 | 2 |
設備投資 | -1,024億円 | 2 |
設備売却 | 438億円 | 2 |
減価償却費 | 521億円 | 2 |
借入金返済額 | -565億円 | 1 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
その他株主資本変動額 | - | 14 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
純利益率 | -1.30% | 14 |
C/Fマージン | 0.60% | 14 |
ROA | -0.99% | 14 |
ROE | -16.82% | 14 |
売上経常利益率 | -0.63% | 14 |
EBITマージン | 0.94% | 14 |
EBITDAマージン | 1.70% | 14 |
NOPATマージン | 0.56% | 14 |
売上原価率 | 93.27% | 14 |
売上高販売管理費率 | 4.68% | 14 |
売上高研究開発費率 | - | 14 |
売上高減価償却費率 | 0.75% | 14 |
売上高設備投資額比率 | -1.50% | 14 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金増加率 | 21.69% | 14 |
純資産増加率 | -0.35% | 14 |
総資産増加率 | 7.10% | 14 |
売上高成長率 | 1.36% | 14 |
純利益成長率 | 11.54% | 14 |
営業C/F成長率 | 773.90% | 2 |
経常利益成長率 | -4.57% | 14 |
EBIT成長率 | 61.46% | 14 |
EBITDA成長率 | 91.79% | 14 |
NOPAT成長率 | 61.46% | 14 |
営業利益成長率 | 1.14% | 3 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
自己資本比率 | 30.51% | 14 |
流動比率 | 114.75% | 14 |
C/F流動負債率 | 108.26% | 14 |
当座比率 | 65.51% | 14 |
固定比率 | 321.76% | 14 |
D/Eレシオ | 277.30% | 14 |
LTV | 52.30% | 14 |
設備投資営業C/F比率 | -35.75% | 14 |
純資産のれん比率 | 0.39% | 14 |
有利子負債増加率 | 21.46% | 14 |
債務償還年数 | 0.38% | 14 |
項目 | 平均 | 会社数 |
---|---|---|
現預金回転日数 | 72.23日 | 14 |
売上債権回転日数 | 21.89日 | 14 |
棚卸資産回転日数 | 16.77日 | 14 |
有形固定資産回転日数 | 610.94日 | 14 |
総資産回転日数 | 839.60日 | 14 |
買入債務回転日数 | 24.21日 | 14 |
資本金回転日数 | 45.54日 | 14 |
自己資本回転日数 | 233.78日 | 14 |
運転資本回転日数 | 14.45日 | 14 |
EDIUNET - 業種別ランキング: 水運業 (第3四半期)
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