水運業: 業種平均 【更新日】 2014-01-28
資産
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金等 | 334億円 | 17 |
| 売上債権 | 299億円 | 9 |
| 棚卸資産 | 119億円 | 16 |
| 前払費用 | 11億円 | 2 |
| 未収入金等 | 3億円 | 5 |
| その他流動資産 | 729億円 | 17 |
| 流動資産 | 1,064億円 | 17 |
| 有形固定資産 | 2,324億円 | 17 |
| 営業権 | 80億円 | 3 |
| 無形固定資産 | 41億円 | 17 |
| 投資等 | 537億円 | 17 |
| 総資産 | 3,968億円 | 17 |
負債・純資産
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 808億円 | 17 |
| 長期借入金 | 1,429億円 | 17 |
| 固定負債 | 2,041億円 | 17 |
| 短期借入金 | 291億円 | 17 |
| 社債 | 652億円 | 8 |
| コマーシャルペーパー | 10億円 | 2 |
| 短期社債 | 250億円 | 1 |
| 買入債務 | 435億円 | 10 |
| 負債合計 | 2,849億円 | 17 |
| 有利子負債 | 2,043億円 | 17 |
| 純資産 | 1,119億円 | 17 |
| 資本金 | 203億円 | 17 |
| 剰余金等 | 915億円 | 17 |
| 負債純資産 | 3,968億円 | 17 |
売上・利益
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,028億円 | 17 |
| 売上総利益 | 233億円 | 17 |
| その他収益 | 81億円 | 17 |
| 受取利息 | 3億円 | 17 |
| 営業外収益 | 42億円 | 17 |
| 経常利益 | 7億円 | 17 |
| 特別利益 | 38億円 | 17 |
| 税引前当期利益 | -66億円 | 17 |
| 当期純利益 | -113億円 | 17 |
| 営業収益 | 2,273億円 | 6 |
| 営業利益 | 6億円 | 17 |
| EBIT | -38億円 | 17 |
| EBITDA | 142億円 | 17 |
| NOPAT | -22億円 | 17 |
費用・損失
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 売上原価 | 2,794億円 | 17 |
| 販売管理費 | 219億円 | 17 |
| 支払利息 | 31億円 | 17 |
| 減価償却費 | 180億円 | 17 |
| 営業外費用 | 41億円 | 17 |
| 特別損失 | 111億円 | 17 |
| その他費用 | 194億円 | 17 |
| 法人税等 | 41億円 | 17 |
| 営業費用 | 2,086億円 | 6 |
キャッシュフロー
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 営業CF | 157億円 | 17 |
| 投資CF | -194億円 | 17 |
| 財務CF | 221億円 | 17 |
| 現預金等の換算差額 | 15億円 | 16 |
| 現預金等の増減額 | 198億円 | 17 |
| フリーCF | -37億円 | 17 |
| フリーCF+ | 554億円 | 17 |
| 配当金 | -9億円 | 16 |
| 増加運転資本 | -10億円 | 16 |
| 設備投資 | -460億円 | 15 |
| 設備売却 | 248億円 | 14 |
| 減価償却費 | 192億円 | 16 |
| 借入金返済額 | -191億円 | 16 |
株主資本
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 新株の発行 | 179億円 | 2 |
| 剰余金の配当 | -7億円 | 15 |
| 当期純利益 | -113億円 | 17 |
| 自己株式の取得 | -2,100万円 | 15 |
| その他株主資本変動額 | -2,200万円 | 17 |
| 株主資本以外変動額 | 132億円 | 17 |
| 純資産の変動額 | 33億円 | 17 |
収益性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 純利益率 | -3.01% | 17 |
| C/Fマージン | 9.89% | 17 |
| ROA | -1.75% | 17 |
| ROE | -15.57% | 17 |
| 売上経常利益率 | 1.58% | 17 |
| EBITマージン | 0.28% | 17 |
| EBITDAマージン | 10.38% | 17 |
| NOPATマージン | 0.16% | 17 |
| 売上原価率 | 91.87% | 17 |
| 売上高販売管理費率 | 5.54% | 17 |
| 売上高研究開発費率 | - | 17 |
| 売上高減価償却費率 | 10.09% | 17 |
| 売上高設備投資額比率 | -15.78% | 17 |
成長性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金増加率 | 24.47% | 17 |
| 純資産増加率 | 1.13% | 17 |
| 総資産増加率 | 5.34% | 17 |
| 売上高成長率 | -4.81% | 17 |
| 純利益成長率 | -38.49% | 17 |
| 営業C/F成長率 | 232.39% | 17 |
| 経常利益成長率 | 1,654.94% | 17 |
| EBIT成長率 | -103.97% | 17 |
| EBITDA成長率 | -77.64% | 17 |
| NOPAT成長率 | -103.97% | 17 |
| 営業利益成長率 | 3.54% | 5 |
安定性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 29.30% | 17 |
| 流動比率 | 124.50% | 17 |
| C/F流動負債率 | 263.12% | 17 |
| 当座比率 | 74.74% | 17 |
| 固定比率 | 282.57% | 17 |
| D/Eレシオ | 249.30% | 17 |
| LTV | 51.59% | 17 |
| 設備投資営業C/F比率 | -30.16% | 17 |
| 純資産のれん比率 | 0.35% | 17 |
| 有利子負債増加率 | 13.94% | 17 |
| 債務償還年数 | - | 17 |
回転日数
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金回転日数 | 58.93日 | 17 |
| 売上債権回転日数 | 23.72日 | 17 |
| 棚卸資産回転日数 | 12.80日 | 17 |
| 有形固定資産回転日数 | 464.54日 | 17 |
| 総資産回転日数 | 659.12日 | 17 |
| 買入債務回転日数 | 19.64日 | 17 |
| 資本金回転日数 | 35.25日 | 17 |
| 自己資本回転日数 | 173.43日 | 17 |
| 運転資本回転日数 | 16.89日 | 17 |
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