旅館業: 業種平均 【更新日】 2014-01-28
資産
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金等 | 56億円 | 7 |
| 売上債権 | 35億円 | 6 |
| 棚卸資産 | 4億円 | 5 |
| 前払費用 | 14億円 | 1 |
| 未収入金等 | 2億円 | 2 |
| その他流動資産 | 61億円 | 7 |
| 流動資産 | 137億円 | 6 |
| 有形固定資産 | 611億円 | 7 |
| 営業権 | 7億円 | 2 |
| 無形固定資産 | 9億円 | 7 |
| 投資等 | 137億円 | 7 |
| 総資産 | 876億円 | 7 |
負債・純資産
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 192億円 | 6 |
| 長期借入金 | 361億円 | 5 |
| 固定負債 | 477億円 | 7 |
| 短期借入金 | 124億円 | 5 |
| 社債 | 59億円 | 1 |
| 買入債務 | 13億円 | 6 |
| 負債合計 | 748億円 | 6 |
| 有利子負債 | 355億円 | 7 |
| 純資産 | 235億円 | 7 |
| 資本金 | 61億円 | 7 |
| 剰余金等 | 173億円 | 7 |
| 負債純資産 | 1,023億円 | 6 |
売上・利益
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 売上高 | 440億円 | 7 |
| 売上総利益 | 120億円 | 7 |
| その他収益 | 5億円 | 7 |
| 受取利息 | 1,100万円 | 7 |
| 営業外収益 | 3億円 | 7 |
| 経常利益 | 9億円 | 7 |
| 特別利益 | 2億円 | 6 |
| 税引前当期利益 | - | 7 |
| 当期純利益 | -4億円 | 7 |
| 営業利益 | 15億円 | 7 |
| EBIT | 7億円 | 7 |
| EBITDA | 31億円 | 7 |
| NOPAT | 4億円 | 7 |
キャッシュフロー
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 営業CF | 30億円 | 7 |
| 投資CF | -60億円 | 7 |
| 財務CF | 16億円 | 7 |
| 現預金等の換算差額 | -400万円 | 3 |
| 現預金等の増減額 | -13億円 | 7 |
| フリーCF | -29億円 | 7 |
| フリーCF+ | 70億円 | 7 |
| 配当金 | -3億円 | 5 |
| 増加運転資本 | -5億円 | 7 |
| 設備投資 | -47億円 | 7 |
| 設備売却 | 100万円 | 5 |
| 減価償却費 | 24億円 | 7 |
| 借入金返済額 | -128億円 | 5 |
収益性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 純利益率 | -1.61% | 7 |
| C/Fマージン | 5.57% | 7 |
| ROA | 0.18% | 7 |
| ROE | -7.39% | 7 |
| 売上経常利益率 | 1.28% | 7 |
| EBITマージン | 1.48% | 7 |
| EBITDAマージン | 7.77% | 7 |
| NOPATマージン | 0.88% | 7 |
| 売上原価率 | 74.28% | 7 |
| 売上高販売管理費率 | 31.26% | 7 |
| 売上高研究開発費率 | - | 7 |
| 売上高減価償却費率 | 6.28% | 7 |
| 売上高設備投資額比率 | -20.31% | 7 |
成長性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金増加率 | -17.32% | 7 |
| 純資産増加率 | -16.63% | 7 |
| 総資産増加率 | -9.65% | 7 |
| 売上高成長率 | 21.36% | 7 |
| 純利益成長率 | -335.63% | 7 |
| 営業C/F成長率 | 151.52% | 7 |
| 経常利益成長率 | 33.78% | 7 |
| EBIT成長率 | -5.48% | 7 |
| EBITDA成長率 | 162.96% | 7 |
| NOPAT成長率 | -5.48% | 7 |
| 営業利益成長率 | 25.98% | 3 |
安定性
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 24.84% | 7 |
| 流動比率 | 97.76% | 7 |
| C/F流動負債率 | 245.55% | 7 |
| 当座比率 | 75.35% | 7 |
| 固定比率 | 743.18% | 7 |
| D/Eレシオ | 584.88% | 7 |
| LTV | 32.78% | 7 |
| 設備投資営業C/F比率 | 397.87% | 7 |
| 純資産のれん比率 | 0.57% | 7 |
| 有利子負債増加率 | -14.61% | 7 |
| 債務償還年数 | -0.15% | 7 |
回転日数
| 項目 | 平均 | 会社数 |
|---|---|---|
| 現預金回転日数 | 40.36日 | 7 |
| 売上債権回転日数 | 27.47日 | 7 |
| 棚卸資産回転日数 | 3.43日 | 7 |
| 有形固定資産回転日数 | 533.24日 | 7 |
| 総資産回転日数 | 730.59日 | 7 |
| 買入債務回転日数 | 8.48日 | 7 |
| 資本金回転日数 | 60.83日 | 7 |
| 自己資本回転日数 | 154.70日 | 7 |
| 運転資本回転日数 | 22.43日 | 7 |
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